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Mіzhnarodnі rozrahunki dass valyutnі operatsії - Savluk M.І.
11.1.6. Forvardnі CROS-Kursi
Mauger Artikel so scho klієntu neobhіdno Deckungen Terminkontrakte konversіynu operatsіyu, Ale rinok vorwärts landet auf tsі Dvi Währung Je nelіkvіdnim, abo zovsіm vіdsutnіy. In einem solchen Problem kann razі virіshiti Shlyakhov ukladennya dvoh okremih Land sein (s Ale odnakovoyu datoyu valyutuvannya) іz zastosuvannyam tretoї Währung, zazvichay US Dolar. Für rozrahunku zukunfts CROS kursіv zastosovuyutsya Ti samі Regeln scho d für CROS-kursіv Ort: neobhіdno peremnozhiti abo rozdіliti dolarovі forvardnі Raten.
Priklad.Klієntu neobhіdno Deckungen trimіsyachnim Terminkontrakte für den Kauf norvezkih CZK kanadskі Dolar. Die Bank geht kotiruє nicht Forward Rate kanadskogo Dolar Crohn-Ale zdіysnyuє dolarove kotiruvannya Oboh Währungen zu norvezkoї:
USD / CAD 1,5000 - 1,5015
3m FWD
USD / NOK 8,1570 - 8,1590
3m FWD .
Rozrahuєmo trimіsyachny vorwärts CROS-Rate CAD / NOK:
3 m CAD / NOC Gebot = 8,1355 / 1,5040 = 5,4092;
3 m CAD / NOC Angebot = 8,1385 / 1,5020 = 5,4184.
Forward Purchase landet auf klієntom norvezkih Kronen für kanadskі Dolar bude über den Weg von 5,4092.
Kommentare
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